Associate Fund Accounting

Finance

Gestion, Finance, Administration

Mumbai

Support

Rôle

Comptable spécialisé en calcul et revue de NAV pour fonds d'investissement responsable de la saisie des transactions des rapprochements de trésorerie de la valorisation des fonds et de la production de rapports de valeur liquidative avec respect des délais SLA et des normes ISAE3402.

Entités

Ifso

Contextes

BanqueGestion d'actifsServices financiers

Compétences

Calcul de NAVRevue de NAVRapprochement de comptesTraitement de trésorerieValorisation de fondsGestion des instruments financiersConformité ISAE3402Rédaction de procéduresAnalyse d'erreursCommunication écrite et oraleAttention aux détailsTravail en équipeGestion des prioritésRésolution de problèmes

Challenges détectés

6 enjeux

Optimisation
Maîtriser le calcul de NAV et ses fonctions connexes
Compétences clés
Calcul de NAVRevue de NAVGestion des instruments financiers
Conformité
Assurer la conformité ISAE3402 à 100% sur tous les packs NAV
Compétences clés
Conformité ISAE3402Revue de NAV
Optimisation
Produire les calculs de NAV dans les délais SLA
Compétences clés
Calcul de NAVGestion des priorités
Conformité
Valider et justifier tous les rapprochements TA, trésorerie et titres
Compétences clés
Rapprochement de comptesTraitement de trésorerieAnalyse d'erreurs
Optimisation
Identifier et automatiser les étapes manuelles et les inefficacités de processus
Compétences clés
Résolution de problèmesRédaction de procédures
Optimisation
Documenter et résoudre les erreurs répétitives et les lacunes de formation
Compétences clés
Analyse d'erreursCommunication écrite et orale