Analyst Fund Accounting Operations

Finance

Gestion, Finance, Administration

Chennai

Support

BP2SMicrosoft OfficeMS Excel

Rôle

Analyste en comptabilité de fonds et opérations de transfert pour fonds spéculatifs asiatiques responsable du traitement des souscriptions rachats et transferts ainsi que de la saisie et génération de rapports réglementaires.

Technologies

BP2SMicrosoft OfficeMS Excel

Entités

Hfs-iInvestment AND Fund Services Operation

Contextes

Services financiersGestion de fonds

Compétences

Comptabilité de fondsTraitement des souscriptions et rachatsRéconciliationValorisation de fondsTraitement des flux de trésorerieReportingGestion de transfertsSaisie de donnéesVérification de signatures clientsContrôle de qualitéCommunication écrite et oraleAnalyse détailléeGestion des délaisTravail en équipeGestion des demandes ad hocSuivi des paiements partielsAdaptation aux changementsAmélioration continue

Challenges détectés

4 enjeux

Conformité
Assurer un reporting NAV précis et opportun aux clients finaux
Technologies clés
BP2S
Compétences clés
Comptabilité de fondsReporting
Optimisation
Traiter les souscriptions, rachats et transferts de fonds spéculatifs avec respect des délais intraday
Technologies clés
BP2S
Compétences clés
Traitement des souscriptions et rachatsGestion de transferts
Conformité
Générer des rapports conformes aux exigences réglementaires
Technologies clés
BP2SMS Excel
Compétences clés
ReportingSaisie de données
Optimisation
Maintenir la qualité et les SLA de timeliness sans incidents
Compétences clés
Contrôle de qualitéGestion des délais