Associate Fund Accounting

Finance

Gestion, Finance, Administration

Mumbai, Chennai

Support

MultifondsHi-PortfolioBloombergMicrosoft Office

Rôle

Responsable des opérations de calcul et de réconciliation de la valeur liquidative (NAV) des fonds mutuels en assurant la conformité aux SLA et aux normes ISAE 3402.

Technologies

MultifondsHi-PortfolioBloombergMicrosoft Office

Entités

ISO

Contextes

BanqueGestion d'actifsFonds mutuels

Compétences

Calcul NAVRéconciliationGestion des actifs netsConformité ISAE 3402Gestion des risques opérationnelsCommunication écrite et oraleAttention aux détailsTravail en équipeRésolution de problèmesAmélioration des processus

Challenges détectés

5 enjeux

Optimisation
Assurer la livraison quotidienne de la NAV dans les délais SLA
Technologies clés
MultifondsHi-PortfolioBloomberg
Compétences clés
Calcul NAVGestion des délais
Conformité
Valider et justifier les écarts de réconciliation (TA, Cash, Stock)
Compétences clés
RéconciliationAttention aux détails
Conformité
Assurer la conformité ISAE 3402 à 100%
Compétences clés
Conformité ISAE 3402
Optimisation
Développer l'expertise métier sur le cycle NAV et les types d'instruments
Compétences clés
Calcul NAVConnaissance des fonds
Optimisation
Identifier et mettre en œuvre au moins une initiative d'amélioration/automatisation par an
Compétences clés
Amélioration des processusAutomatisation