Analyst Fund Accounting

Finance

Gestion, Finance, Administration

Chennai

Support

MultifondsHi-PortfolioBloombergMicrosoft Office

Rôle

Analyste responsable de la production quotidienne de la valeur liquidative des fonds communs de placement incluant les réconciliations et le respect des SLA.

Technologies

MultifondsHi-PortfolioBloombergMicrosoft Office

Entités

ISO

Contextes

BanqueGestion d'actifs

Compétences

Calcul de NAVRéconciliation TA/Cash/StockGestion des fonds communsConformité ISAE 3402Rédaction de procédures opérationnellesCommunication écrite et oraleAttention aux détailsTravail en équipeAnalyse de processusGestion des priorités

Challenges détectés

4 enjeux

Optimisation
Livrer quotidiennement la valeur liquidative des fonds dans les délais SLA
Technologies clés
MultifondsHi-PortfolioBloomberg
Compétences clés
Calcul de NAVGestion des priorités
Conformité
Assurer la conformité ISAE 3402 à 100% sur tous les packs NAV
Compétences clés
Conformité ISAE 3402
Optimisation
Valider et justifier les écarts de réconciliation TA, Cash et Stock
Compétences clés
Réconciliation TA/Cash/StockAttention aux détails
Optimisation
Implémenter des initiatives d'automatisation et d'amélioration des processus
Compétences clés
Analyse de processus