Observé chez
B
Assistant Manager Fund Accounting
Finance
Gestion, Finance, Administration
Mumbai
Rôle
Responsable du calcul et de la revue de la valeur liquidative (NAV) des fonds administrés par BNP Paribas avec gestion des réconciliations des transactions et de la conformité ISAE3402.
Entités
Ifso
Contextes
Gestion d'actifsFonds d'investissement
Compétences
Calcul de NAVRéconciliation comptableTraitement des transactionsRevue des rapports financiersGestion des actifsConformité ISAE3402Communication écrite et oraleAttention aux détailsTravail en équipeAnalyse de problèmesGestion des processusFormation des équipes
Challenges détectés
5 enjeux- Optimisation
Assurer le calcul et la revue précis de la NAV dans les délais SLA
Compétences clés
Calcul de NAVGestion des délaisAttention aux détails - Conformité
Garantir la conformité ISAE3402 à 100% sur tous les packs NAV
Compétences clés
Conformité ISAE3402Revue des rapports financiers - Optimisation
Valider et justifier toutes les ruptures de réconciliation en TA, Cash et Stock
Compétences clés
Réconciliation comptableAnalyse de problèmes - Optimisation
Identifier et automatiser les étapes manuelles et les inefficacités de processus
Compétences clés
Gestion des processusAmélioration continue - Recrutement
Assurer la formation et le développement des membres de l'équipe
Compétences clés
Formation des équipesDéveloppement des compétences