Observé chez

Analyste Fund Finance Fonds Secondaires et Primaires

Finance

Gestion, Finance, Administration

Europe, Canada

Support

eFrontBusiness ObjectsExcelMS Office

Rôle

Analyste responsable du contrôle financier de la gestion opérationnelle de l'analyse de performance et du reporting investisseurs de véhicules d'investissement en private equity et fonds commingled travaillant en étroite collaboration avec les équipes Front Office Relations Investisseurs Trésorerie Juridique Fiscalité et Conformité.

Technologies

eFrontBusiness ObjectsExcelMS Office

Entités

Fund Finance Secondaries & PrimarieFront OfficeInvestor RelationTreasuryLegalTAXCompliance

Contextes

Gestion d'actifsPrivate equityFonds d'investissement

Compétences

Contrôle comptable et états financiersReporting trimestrielAnalyse de performance de portefeuille et investisseursValorisations trimestrielles et KPI (IRR, DPI, TVPI)Gestion des flux de trésorerie de fonds et SPVAppels de capital et distributionsGestion de la dette au niveau fonds et SPVModélisation financièreTableaux de bord et projections de flux de trésorerieOpérations investisseurs et calculs de fraisReporting de valorisation et gouvernanceConformité réglementaire (AIFMD, FCA, CSSF, SEC)Systèmes internes et outils de reporting

Challenges détectés

4 enjeux

Optimisation
Assurer la précision, la cohérence et la rapidité des informations financières tout au long du cycle de vie des fonds et
Optimisation
Coordonner le contrôle financier et le reporting entre plusieurs bureaux en Europe et Canada avec cohérence
Conformité
Assurer la conformité avec les cadres légaux, réglementaires et de gouvernance (AIFMD, FCA, CSSF, SEC)
Optimisation
Améliorer la qualité des données, les contrôles et l'efficacité opérationnelle via les systèmes internes