Observé chez
Contrôleur de Fonds Junior Actifs Réels
Finance
Gestion, Finance, Administration
Paris, Luxembourg
eFrontExcelPower BI
Rôle
Contrôleur de fonds spécialisé dans le suivi opérationnel et comptable des fonds d'actifs réels (private equity infrastructure private debt) en charge du monitoring des transactions de la réconciliation des flux de trésorerie de la production des valeurs liquidatives et de la conformité réglementaire des fonds français et luxembourgeois.
Technologies
eFrontExcelPower BI
Entités
Real Assets Operations AND ReportingMirova Luxembourg
Contextes
Gestion d'actifsFinance durableInvestissement à impact
Compétences
Suivi des transactions et souscriptions d'investisseursGestion des flux de trésorerie (appels de capital, distributions)Saisie des flux de trésorerie en système (eFront)Préparation des tableaux d'amortissementParticipation aux réunions de comité d'investissementSuivi des dépenses de fondsVérification des données de gestionProduction et contrôle des valeurs liquidatives (NAV)Réconciliations de trésorerie et titresLiaison avec les dépositaires de fondsLiaison avec les auditeurs et comptables externesPréparation des rapports périodiques de fondsGestion administrative et financière de filialeSuivi du calendrier réglementaireCollaboration sur projets transversaux data et IA
Challenges détectés
3 enjeux- Conformité
Assurer la conformité réglementaire des fonds alternatifs français et luxembourgeois
- Optimisation
Optimiser le suivi opérationnel et comptable des portefeuilles de fonds d'actifs réels
- Transformation
Intégrer les outils et méthodologies IA dans la gestion des données de fonds