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OrganisationsBNP ParibasAnalyst – Fund Accounting

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BNP Paribas

Analyst – Fund Accounting

Finance

Gestion, Finance, Administration

Chennai, Mumbai

Support
MultifondsHi-PortfolioBloombergMicrosoft Office

Rôle

Analyste responsable de la préparation des tâches de livraison de NAV et des rapprochements acquérant une expertise complète du calcul de NAV et de ses fonctions connexes avec les différentes parties impliquées assurant la validation et la justification de tous les écarts de rapprochement en TA trésorerie et titres pour chaque NAV calculé et garantissant la production des calculs de NAV en temps opportun conformément aux SLA.

Technologies

MultifondsHi-PortfolioBloombergMicrosoft Office

Entités

Ifso

Contextes

Gestion de fondsBanque d'investissement

Compétences

Calcul de NAVRapprochements (TA, Cash, Stock)Gestion de la conformité ISAE 3402Génération de rapportsContrôle des documents et preuvesGestion des procédures opérationnelles standardCommunication claire et articuléePlanification et priorisation du travailAttention aux détailsRésolution créative de problèmesCollaboration en équipeCapacité analytiqueCompréhension et soutien du changementDéveloppement et adaptation de processus

Challenges détectés

5 enjeux
  1. Optimisation

    Assurer la livraison de NAV en temps opportun conformément aux SLA

  2. Conformité

    Valider et justifier tous les écarts de rapprochement en TA, trésorerie et titres

  3. Conformité

    Garantir 100% de conformité des contrôles ISAE 3402 pour tous les packs NAV

  4. Optimisation

    Éliminer tout impact matériel ou financier

  5. Optimisation

    Mettre en œuvre au minimum une initiative d'amélioration de processus ou d'automatisation par an

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Organisation et interlocuteurs IT

  • Surveillance de la sécurité et la conformité et mise en place d'un SMSI at Randstad Digital France — Gestion des Vulnérabilités de Sécurité

    Influenceur

  • Consultant ERP - Administration et habilitation progiciel at BNP Paribas — Gestion des Risques IT

    Influenceur

  • Analyste de données at BNP Paribas — Analyse de Données

    Point d'entrée

  • Data scientist / AI consultant at BNP Paribas

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