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Le projet a porté sur l'analyse et la fiabilisation des positions de trésorerie multi-devises à travers l'exploitation des fichiers SRM et des reportings bancaires (HSBC, ING, BNP, IHB), avec un suivi des flux SWIFT/SEPA pour optimiser la liquidité du groupe. Les prévisions de trésorerie ont été améliorées via l'intégration des données CXL (Cash Management & Invoice Manager) et le suivi des écarts prévisions/réalisés, anticipant ainsi les besoins à court et moyen terme.

Mise en place et amélioration des prévisions de trésorerie (Forecast 2024), cadrage des besoins, intégration des données et suivi des écarts.
Suivi fonctionnel des flux de paiements interbancaires (SEPA Credit Transfer, SWIFT MT → ISO20022 pain/pacs), documentation des besoins et coordination avec les banques pour fiabiliser la chaîne de paiement corporate.
Pilotage des financements intra-groupe (IHB), analyse des positions consolidées, définition des besoins de financement intercompany et optimisation du cash pooling.
Reconciliation et contrôle de cohérence des données (SRM Daily Position vs Trial Balance), détection et documentation des écarts (paiements, margin calls, frais, P&L), définition des solutions fonctionnelles pour fiabiliser les processus.
Gestion et reporting des garanties financières (SBLC), recensement

SHV Energy

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