Observé chez
Depositary Officer Alternative Investment Funds
Finance
Gestion, Finance, Administration
Luxembourg
Microsoft ExceleFront
Rôle
Depositary Officer au sein de l'équipe Alternative Investment Funds responsable de la surveillance des flux de trésorerie de la vérification de la propriété des actifs du contrôle de conformité AIFMD et de la gestion des risques de fonds d'investissement alternatifs.
Technologies
Microsoft ExceleFront
Entités
Alternative Investment Fund Depositary Bank Team
Contextes
Gestion d'actifsFonds d'investissement alternatifs
Compétences
Monitoring des flux de trésorerieRéconciliations comptablesVérification de propriété des actifsConformité AIFMDÉvaluation des risques de fondsReporting interne et externeDue diligenceGestion des processus de contrôleCommunication écrite et verbaleGestion de priorités multiples
Challenges détectés
3 enjeux- Conformité
Assurer la conformité réglementaire AIFMD
- Optimisation
Améliorer les processus et contrôles de dépositaire
- Optimisation
Gérer les risques des fonds d'investissement alternatifs