Observé chez
Depositary Officer Alternative Funds
Finance
Gestion, Finance, Administration
Microsoft ExceleFront
Rôle
Officier de dépositaire chargé de la tenue de registres du suivi des flux de trésorerie de la vérification de propriété des actifs et de la surveillance des prestataires de services délégués pour les fonds d'investissement alternatifs en conformité avec la directive AIFMD.
Technologies
Microsoft ExceleFront
Entités
Depositary BankAlternative Funds' Team
Contextes
Gestion d'actifs alternatifsFonds d'investissement
Compétences
Tenue de registres et vérification de propriétéSuivi des flux de trésorerie et réconciliationSurveillance des gestionnaires de fondsDue diligence sur prestataires déléguésÉvaluation des risques de fondsConnaissance des structures AIFConnaissance des classes d'actifs alternatifsPensée critique et résolution de problèmesGestion multi-tâches et respect des délaisCommunication d'enjeux complexesMaîtrise du français et de l'anglais
Challenges détectés
3 enjeux- Conformité
Assurer la conformité AIFMD et la protection des investisseurs
- Optimisation
Gérer la complexité des structures de fonds alternatifs et la diversité des classes d'actifs
- Optimisation
Coordonner les audits, les demandes de propositions et les campagnes de confirmation de participations