Observé chez
Senior Quantitative Portfolio Manager
Finance
Gestion, Finance, Administration
Paris
Machine LearningPython
Rôle
Développement et gestion de stratégies de trading systématiques sur actions et événementielles avec optimisation de portefeuille quantitatif
Technologies
Machine LearningPython
Entités
Investment CommitteeSales AND Investors Relationship DepartmentOperations Team
Contextes
Asset Management
Compétences
Développement de signaux prédictifsGestion de risque de portefeuilleStratégies systématiques equity et ETFStratégies event-drivenStatistiquesProgrammation orientée objet
Challenges détectés
2 enjeuxLes principaux enjeux identifiés chez ABC arbitrage, avec les technologies et compétences associées.
- 01Croissance
Générer des revenus significatifs avec un Sharpe ratio net réalisé supérieur à 1
- 02Optimisation
Optimiser et gérer le risque d'un portefeuille quantitatif en production



