Observé chez
Chargé d'opérations fonds de gestion
Finance
Gestion, Finance, Administration
MS ExcelVBAPython
PythonRôle
Responsable du calcul de la réconciliation et du suivi des remises (rebates) pour les gestionnaires d'actifs et leurs distributeurs incluant la vérification des paiements la gestion des conditions de remise et la production de rapports financiers mensuels et trimestriels.
Technologies
MS ExcelVBAPython
Entités
Fund ChannelFMO (fund Manager Operations)
Contextes
Gestion d'actifsDistribution de fonds
Compétences
Calcul de remises mensuelles et trimestriellesRéconciliation des encours sous gestionConfiguration et révision des conditions de remiseVérification des calculs et des paiementsGestion des requêtes de distributeursProduction de rapports financiersMaîtrise de MS Office et ExcelCommunication et relations clientsAnalyse financièreGestion administrative
Challenges détectés
3 enjeux- Conformité
Assurer la conformité des calculs de remises et des paiements aux procédures établies
- Optimisation
Optimiser la réconciliation des encours sous gestion avec les déclarations des distributeurs
- Autre
Gérer les requêtes complexes des distributeurs et des gestionnaires d'actifs